Triangolo simmetrico. Triangoli simmetrici Triangolo asimmetrico

John J. Murphy fornisce una delle definizioni più chiare delle caratteristiche di questo modello di analisi tecnica:

“Il requisito minimo per ogni triangolo è avere quattro punti di ancoraggio. Per tracciare una linea di tendenza, come ricordiamo, sono sempre necessari due punti. Pertanto, per tracciare due linee di tendenza convergenti, ciascuna di esse deve passare per almeno due punti."

Come mostrato nella Fig. 1, il “triangolo” inizia nel punto 1, cioè dove si forma il consolidamento di una tendenza al rialzo. I prezzi scendono al punto 2 e poi salgono al punto 3. Tuttavia, il punto 3 si trova sotto il punto 1. La linea di tendenza superiore può essere tracciata solo dopo che i prezzi sono scesi dal punto 3.

I punti consecutivi sulla linea superiore stanno diminuendo, in basso il punto 4 è sopra il punto 2 e il punto 6 è sopra il punto 4. Secondo Murphy, solo quando il prezzo sale sopra il punto 4 e il trader ha l'opportunità di disegnare due livelli tecnici convergenti, si può presumere che si stia formando un “triangolo” simmetrico.

Il modello termina quando il prezzo supera uno dei livelli: superiore o inferiore.

Fig. 1. Punti di riferimento di un “triangolo” simmetrico

La linea verticale a sinistra, tracciata dal punto 1, è considerata la base della figura. E il punto in cui i livelli di supporto e resistenza si intersecano è il massimo.

Falsi segnali del triangolo simmetrico

John J. Murphy afferma semplicemente il fatto frequente di una falsa rottura di un “triangolo” simmetrico. Tuttavia, ammette di non poter:

• spiegare la causa e la natura di questi falsi sfoghi;
• trovare un filtro che elimini quelli falsi e registri i veri breakout dei livelli del “triangolo” simmetrico.

Pertanto, John J. Murphy ha scritto:

“Per qualche ragione difficile da spiegare, i triangoli rialzisti a volte danno un falso segnale ribassista prima che il trend rialzista riprenda. Di solito appare durante la quinta e ultima gamba del triangolo. Il segnale spesso si verifica vicino alla parte superiore del pattern e significa che il trend si è spostato troppo a destra”.

Due tecniche per misurare un "triangolo" simmetrico di John J. Murphy

Per misurare questa cifra Murphy suggerisce di utilizzare due metodi.

Descrive il primo come segue: "Il modo più semplice è misurare prima l'altezza della parte più larga del disegno (la parte inferiore) e tracciare questa distanza verticalmente dal punto di rottura o dalla parte superiore."

Il secondo metodo consiste nel proiettare una linea di tendenza dalla parte superiore del fondo (punto A) parallela alla linea di tendenza inferiore. Questa linea del canale superiore diventa la linea guida superiore in un trend rialzista. Poiché la direzione di un nuovo segmento di prezzo in aumento tende a ripetere l'angolo del precedente segmento ascendente del trend (fissato prima che si formasse il triangolo), è possibile stabilire un riferimento temporale approssimativo per il prezzo che si avvicina al limite superiore del canale, nonché il riferimento del prezzo stesso.

Come mostrato nella Fig. 3, la rottura della linea inferiore nell'ottobre 1983 segnò l'emergere di un'importante tendenza al ribasso. Notate un altro piccolo “triangolo” simmetrico situato tra le coordinate 7.00 e 8.00 sul grafico. Indica una continuazione del trend ribassista.

Cornelius Luca sul “triangolo” simmetrico

Cornelio Luca osserva che i “triangoli” sono molto simili ai “gagliardetti”, solo che non hanno un “palo”. Tali cifre sono più comuni sui grafici, poiché la loro formazione richiede un movimento di prezzo minore. D’altra parte, i “triangoli” hanno obiettivi di prezzo più vicini.

Come altri classici dell’analisi tecnica, Cornelius Luca ammette che:

• I modelli “triangolari” possono essere suddivisi in quattro tipologie (simmetrico, ascendente, discendente ed espandibile);
• puoi costruire un “triangolo” simmetrico utilizzando almeno quattro punti (due per la linea di resistenza, due per il supporto);
• il target di prezzo per questo pattern può essere determinato in due modi (mediante proiezione dalla base o dalla breakout line);
• uno sfondamento dei livelli del triangolo può avvenire in qualsiasi direzione.

Cornelio Luca stati:

“Quando ci avviciniamo alla sommità del triangolo, il volume degli scambi diminuisce notevolmente, il che indica la dualità della situazione o un equilibrio temporaneo tra domanda e offerta. Il breakout deve essere accompagnato da un aumento del volume."

Da quanto mostrato in Fig. 4 esempi mostrano che la larghezza della base del triangolo rialzista è di 400 pip (la differenza tra 94,00 e 90,00). Poiché il punto di breakout è a 92,40, ci spostiamo di 400 pip verso l'alto e otteniamo il risultato: 96,40. È qui che dovrebbe andare il prezzo se il breakout si rivelasse vero.

I calcoli per il “triangolo” simmetrico ribassista (Fig. 5) vengono eseguiti esattamente allo stesso modo, solo che il prezzo non viene posticipato verso l'alto, ma verso il basso.

Alexander Elder sui “triangoli”

U Alessandra Eldera Troviamo sei importanti aggiunte ai postulati di John J. Murphy su queste figure dell'analisi tecnica. In particolare A. Elder:

Il commercio di Alexander Elder governa quando appare un triangolo

Alessandro Vecchio non consiglia di fare trading all'interno del triangolo. Soprattutto se la cifra non è molto grande. Man mano che il modello invecchia, l'ampiezza delle fluttuazioni diminuisce, anche il profitto diminuisce, ma è necessario pagare lo stesso importo di commissioni. Eppure Elder non esclude la possibilità di “giocare” all'interno del “triangolo”, aspettandosi, ovviamente, una svolta. Allo stesso tempo, consiglia di aderire a diverse regole:

• Quando lavori all'interno del triangolo, usa oscillatori come quelli stocastici e quelli di Elder per aiutare a cogliere piccole fluttuazioni.
• Quando cerchi di capire se si verificherà un breakout al rialzo o al ribasso sul grafico giornaliero, guarda il grafico settimanale. Se c'è una tendenza al rialzo, c'è un'alta probabilità che il modello scoppierà al rialzo e viceversa.
• Se intendi acquistare durante un breakout al rialzo, posiziona un ordine di acquisto in sospeso sopra il bordo superiore del triangolo e abbassalo man mano che il modello si restringe. Nella direzione opposta: un ordine di vendita al di sotto della linea di supporto, che viene gradualmente spostato più in alto. Una volta attivato l'ordine pendente, imposta uno stop loss all'interno del triangolo. In teoria, il prezzo può ancora tornare a livelli tecnici, ma solo con un falso breakout entrerà in profondità.
• Se si verifica un pullback dopo il breakout, osserva il volume. Un pullback con volume elevato minaccia un cambio di direzione. Quando i volumi sono bassi, puoi raddoppiare la tua posizione effettuando un'altra operazione nella direzione del breakout.
• Se il prezzo si avvicina all'ultimo terzo del triangolo, è meglio annullare l'ordine in sospeso. La situazione è tale che è quasi impossibile prevedere l’ulteriore comportamento dei prezzi.

D. Schwager sui “triangoli” simmetrici

D. Schwage considera un “triangolo” simmetrico come una figura di CONTINUAZIONE del trend.

Nel suo libro “Analisi Tecnica. Corso completo" (vedi Biblioteca della MasterForex-V Trading Academy) scrive:

"Un triangolo simmetrico di solito finisce come una continuazione della tendenza che lo ha preceduto."

A sostegno di ciò, D. Schwager fornisce diversi esempi sui grafici del trading reale.

L. Borsellino sui “triangoli” simmetrici

L. Borsellino nel “Trading Problem Book” (vedi Biblioteca della MasterForex-V Trading Academy) per determinare la direzione di un breakout triangolare, utilizza l'intersezione di tre segnali (indicatori):

• linee di tendenza sul “triangolo”;
• medie mobili;
• oscillatore.

L. Borsellino ha scritto:

“Utilizzando tre indicatori – linee di tendenza, medie mobili e oscillatori – hai tre “opinioni” sul tono e sulla direzione del mercato. Ad un certo punto o ad un certo livello di prezzo potrebbero non coincidere. Alcuni segnali arriveranno troppo presto, altri arriveranno troppo tardi. Ma quando c’è consenso tra i tuoi indicatori, hai la conferma che può produrre un’operazione a basso rischio e ad alta probabilità”.

Spiegando la natura del "triangolo" simmetrico, L. Borsellino paragona i suoi limiti di restringimento con una molla che gradualmente "si comprime" e poi si raddrizza sotto l'influenza dell'energia accumulata. Pertanto, il superamento dei livelli tecnici avviene sempre con volumi di scambi in crescita.

Borsellino consiglia di collegare con linee tutti i vertici e tutte le basi. Quindi il modello del "triangolo" e il punto di intersezione dei livelli tecnici verranno determinati in modo più accurato. Secondo Borsellino, la rottura di questi schemi avviene molto spesso a tre quarti dalla base del triangolo al suo apice. E avviene “nella direzione del suo presunto picco”. Una volta superata, la media mobile aiuta a confermare che il prezzo è tornato in tendenza.

Punti di ingresso di Eric Nyman sul modello del triangolo simmetrico

Secondo Eric Nyman, dopo aver superato il punto “A” (vedi Fig. 12), che si trova al livello del picco precedente all'interno della figura, il segnale per effettuare una transazione può essere considerato forte (+++).

Nel punto “A”, quindi, una buona posizione è quella di vendere dopo il breakout del bordo inferiore o di acquistare dopo il breakout del limite superiore.

Problemi irrisolti della vera penetrazione del triangolo nelle opere dei classici dell'analisi tecnica Forex

Nella fig. 13 mostra un errore tipico dei classici del Forex. Si scopre che la rottura del "triangolo" lungo la tendenza NON SEMPRE porta alla ripresa del movimento nella direzione precedente. Di conseguenza, aprire una transazione di vendita quando il lato inferiore SLANT è rotto può portare a perdite.

La natura di questo errore è molto prosaica. Per confermare le loro conclusioni, gli analisti hanno selezionato dalla cronologia degli scambi esattamente quelli che indicavano che avevano ragione. Ma i criteri per la vera e la falsa penetrazione non sono stati presi in considerazione.

Prova a trovare tu stesso il punto di effettiva rottura della resistenza sul grafico successivo, da cui il prezzo ha iniziato a salire.

Domande della MasterForex-V Trading Academy:

Consideriamo come avviene una vera rottura del “triangolo” secondo le fasi di analisi proposte nei materiali del forum chiuso della MasterForex-V Trading Academy.

Uno dei modelli abbastanza comuni che si possono trovare sul grafico è la figura del Triangolo. Questo modello si forma quando appare l’incertezza nel mercato.

Si prevedono, ad esempio, alcune novità importanti che potrebbero cambiare il trend. In questo caso, la volatilità si restringe gradualmente e si formano così i bordi di un triangolo.

Schemi triangolari nell'analisi tecnica

Esistono tre tipi di modelli triangolari nell'analisi tecnica:

• simmetrico (o equilatero);
• ascendente;
• discendente.

Nell’analisi tecnica, questo è il dato con il maggior grado di incertezza. Il triangolo simmetrico rappresenta l’equilibrio tra acquirenti e venditori. La linea di supporto e la linea di resistenza sono tracciate lungo tre minimi e tre massimi. La probabilità di una svolta verso la tendenza dominante in un triangolo simmetrico è molto più alta di un'inversione, quindi è altamente sconsigliato elaborare posizioni nella direzione opposta della tendenza.

Per gli appassionati, i triangoli simmetrici sono uno dei migliori strumenti di previsione. Questa formazione funziona molto bene insieme al metodo delle onde. Il trader non lo sa in anticipo e non può nemmeno immaginare dove potrebbe andare il prezzo in seguito.

Diamo un'occhiata allo screenshot. All'interno di ogni triangolo ci sono diverse onde con vertici che ne formano i bordi. I movimenti dei prezzi mostrati nella figura sono condizionali, poiché è stato ripetutamente dimostrato che dopo un triangolo equilatero il prezzo può andare in qualsiasi direzione. La cosa più importante è aspettare che uno dei bordi venga effettivamente sfondato. Questo è ciò su cui dovresti concentrarti quando apri un accordo.

Non è consigliabile fare trading all'interno del pattern Triangolo. Ciò può portare a perdite, poiché la formazione si restringe costantemente e il trader non sa in quale direzione avverrà la svolta. Al momento della svolta, dovresti aprire un'operazione nella sua direzione. Cioè, se, ad esempio, la linea superiore è rotta, si consiglia di aprire una posizione lunga. Se la linea inferiore sfonda, l'ingresso avviene in una posizione corta.

Triangoli discendenti l'analisi tecnica fornisce al trader maggiori informazioni sul mercato. Per lo meno, può presumere che il segnale in arrivo offrirà l'opportunità di aprire una posizione corta. Tali modelli compaiono in un mercato in cui gli acquirenti stanno gradualmente perdendo potere e i venditori, al contrario, lo stanno guadagnando. Nel momento in cui i confini inferiori di tale triangolo vengono superati, i venditori finalmente acquisiscono la superiorità. Questo di solito è accompagnato da uno slancio del mercato abbastanza forte.

Il dato è caratterizzato da almeno tre massimi, ciascuno dei quali inferiore al precedente, e da almeno tre minimi posti allo stesso livello. La linea di supporto forma una linea piatta e, una volta rotta, nella maggior parte dei casi diventa un livello di resistenza.

Triangolo ascendente, al contrario, suggerisce che i “tori” potrebbero essere più forti in questa situazione. Gli acquirenti stanno gradualmente guadagnando forza, i minimi non vengono più aggiornati, ma i venditori non consentono ancora al prezzo di salire sopra il bordo orizzontale superiore del triangolo. Nel momento in cui appare il segnale, questa linea si rompe e il prezzo sale. Di solito, una situazione del genere è accompagnata da un forte impulso.

Triangolo divergente- Questo è un tipo di simmetrico. La sua parte superiore è diretta a sinistra e il prezzo si muove lungo i bordi con una graduale espansione della volatilità. Questo modello raramente comporta impulsi seri. Puoi anche fare trading all'interno del modello, poiché la volatilità aumenta gradualmente.

Il triangolo divergente è una delle forme triangolari più difficili da praticare.

Ogni nuovo minimo o massimo costituisce un nuovo prezzo estremo. A differenza di tutti i modelli descritti, la punta del triangolo non si trova alla fine, ma all'inizio della formazione. Nell'analisi tecnica classica, un triangolo in espansione è una figura di continuazione del trend. Nella maggior parte dei casi, il crollo della linea di supporto o di resistenza effettuato in tre punti estremi diventa una continuazione del trend, ma è molto difficile identificare la verità del crollo. Ovviamente, a causa della complessità del lavoro con lui, molti corsi di formazione escludono questa figura dai propri programmi.

• Per lavorare con il triangolo in espansione, al fine di avere la comprensione più completa dell'uso efficace del modello, vale la pena studiare il metodo di trading chiamato. Questo metodo di swing trading ti consente di lavorare all'interno di un triangolo con un rischio minimo. Se aggiungiamo il lavoro che va oltre i confini della configurazione ai metodi di Wolfe, allora il triangolo in espansione può funzionare come un sistema commerciale separato.

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Le variazioni di questo valore di base possono essere un segnale di continuazione del trend attuale o l'inizio di un movimento correttivo. La classica strategia del triangolo Forex conta sulla comparsa di un forte segnale di trading al superamento dei limiti della figura e su un ulteriore movimento dei prezzi, almeno fino all’altezza della base del triangolo.

Formazione e sviluppo del modello Forex Triangle

Il modello è una figura grafica di due linee costruite lungo un numero di estremi locali - almeno 2-3 in ciascuna direzione. I lati del triangolo Forex rappresentano linee di supporto/resistenza e devono avere un punto di intersezione reciproca, reale o calcolata. Per un triangolo in espansione, il punto di intersezione dei lati è a sinistra del prezzo (nel “passato”), per tutti gli altri modelli - a destra del prezzo attuale (nel “futuro”).

La classificazione dei triangoli si basa sulla loro direzione: guardando verso il basso - discendente, salendo - ascendente, se la pendenza dei lati è quasi la stessa - triangolo simmetrico o divergente.

La condizione chiave per l'apertura delle posizioni è il fatto della rottura del limite superiore o inferiore. Consideriamo il triangolo Forex simmetrico come esempio per formare ed elaborare un modello.

Quando si forma un modello a triangolo simmetrico nel Forex, l'ampiezza in diminuzione delle fluttuazioni dei prezzi può portare a un breakout in qualsiasi direzione: sia verso il basso che verso l'alto. Questo triangolo è una sequenza comune di aree di tendenza e periodi piatti e pertanto appare sul mercato più spesso. Il modello è considerato neutrale (incerto), il che significa che puoi piazzare due ordini pendenti - sopra il bordo superiore del Buy Stop, sotto il bordo inferiore - Sell Stop, e poi aggiustarlo quando il confine stesso cambia.

Obiettivo per una possibile svolta:

• oppure una distanza pari all'altezza della parte più larga del disegno, allontanata dal punto di rottura calcolato;
• o due linee aggiuntive: attraverso il punto superiore della base - parallela alla linea di supporto (per un breakout al rialzo), attraverso il punto inferiore della base - parallela alla linea di resistenza (per un breakdown al ribasso).

Le statistiche mostrano che è più probabile che il modello venga rotto e che venga elaborato nella direzione del trend iniziale.

In termini di profitti possiamo offrire:

• alcune dimensioni fisse (secondo la gestione del denaro);
• prendere profitto su una linea parallela al bordo ininterrotto della figura (supporto/resistenza);
• secondo il massimo locale più alto dell'intero modello (quando la resistenza viene rotta), o secondo il minimo più basso del modello - quando la linea di supporto viene rotta.

Argomento di studio

Il primo segnale sarà una rottura del bordo superiore o inferiore del pattern, quindi aspettiamo almeno un nuovo test (ovvero un rollback del prezzo sullo stesso confine, ma dall'altra parte), e solo dopo ciò essere possibile inserire ordini di acquisto/vendita pendenti al massimo/minimo del frattale di prova. Mettiamo uno stop dietro il frattale significativo più vicino o secondo il diagramma sopra. È possibile utilizzare il trailing: con un passo fisso o spostare l'arresto in base alle letture dell'indicatore (ad esempio, in base ai punti ATR chiave). Dopo che uno degli ordini pendenti viene attivato, si consiglia di eliminare il secondo.

E questo è ciò che effettivamente emerge dalla figura del triangolo isoscele del Forex. Era visibile uno schema chiaro; c'era una rottura del bordo superiore e un nuovo test del bordo dall'alto verso il basso. Successivamente è stato effettuato un ordine Buy Stop in sospeso, che di conseguenza non ha funzionato, ad es. la rottura del limite superiore si è rivelata falsa. Il prezzo si è invertito, ha sfondato il confine inferiore, ha effettuato un rollback ed è sceso di nuovo. Il ritardo Sell Stop impostato al di sotto del minimo del test ha funzionato correttamente. Lo Stop Loss iniziale è stato impostato al di sopra dell'ultimo massimo locale.

Triangolo ascendente del Forex

Il modello (triangolo ascendente) è anche chiamato triangolo crescente o triangolo rialzista Forex. Il suo aspetto significa che esiste già una tendenza rialzista nel mercato, in cui i venditori sono riusciti a formare un livello di resistenza locale, e per qualche tempo gli acquirenti non riescono a superarlo. Dopo il breakout, la tendenza generale rialzista dovrebbe continuare.

Il limite superiore è una linea (approssimativamente) orizzontale (resistenza), il limite inferiore (supporto) ha una pendenza verso l'alto. Avvicinandosi al punto di intersezione calcolato, l'ampiezza delle oscillazioni all'interno della figura diminuisce. Nella maggior parte dei casi, il triangolo ascendente viene elaborato come un modello di continuazione di un trend rialzista, ma la forza del segnale dipende dalla direzione di ingresso nel modello e dalla direzione del breakout.

Come fare trading? Le statistiche mostrano che dopo la formazione di un modello, il prezzo molto spesso supera il limite superiore, quindi dietro di esso viene solitamente posizionato un Buy Stop.

Quando il mercato entra in un pattern bottom-up (trend rialzista) e supera il confine orizzontale verso l'alto, il segnale è considerato il più forte. Se il prezzo entra nel pattern dall'alto verso il basso (trend ribassista), ma successivamente supera comunque il limite superiore, il segnale rialzista è considerato debole. Se la figura del triangolo ascendente Forex si è formata su una tendenza al ribasso, dopo che il prezzo è entrato dall'alto verso il basso e ha sfondato il bordo inclinato (verso il basso), sarà molto probabile un breakout ribassista. Riceviamo un segnale di vendita medio.

Forex a triangolo discendente

Il modello (triangolo discendente) è anche chiamato triangolo discendente o ribassista. La cifra significa che c'è una tendenza ribassista nel mercato, in cui gli acquirenti stanno cercando di mantenere un livello di supporto locale, e i venditori non riescono a superarlo per un po' di tempo. Dopo il breakout, la tendenza globale al ribasso continua.

Il bordo inferiore è (in prima approssimazione) una linea orizzontale (supporto), il bordo superiore (resistenza) ha una pendenza verso il basso. Avvicinandosi al punto di intersezione, l'ampiezza delle oscillazioni all'interno della figura diminuisce. Nella maggior parte dei casi, il triangolo discendente viene utilizzato come figura di continuazione di un trend al ribasso, ma la forza del segnale dipende dalle direzioni di ingresso nella figura e dalla rottura.

Come fare trading? Le statistiche mostrano che dopo la formazione di un triangolo discendente, il prezzo molto spesso supera il bordo inferiore, motivo per cui dietro di esso viene solitamente posizionato un Sell Stop.

Quando il mercato entra nel modello del triangolo discendente del Forex dall'alto verso il basso (tendenza ribassista) e rompe il bordo orizzontale, il segnale ribassista è considerato il più forte. Se il prezzo entra nella figura dal basso verso l'alto (trend ribassista), ma poi supera il limite inferiore verso il basso, il segnale ribassista è considerato debole. Se si è formato un triangolo discendente su un trend rialzista generale, dopo che il prezzo è entrato dal basso verso l'alto e ha sfondato il confine inclinato verso l'alto, sarà molto probabile un breakout rialzista. Riceviamo un segnale di acquisto medio.

Triangolo Forex in espansione

Questo modello (triangolo in espansione), l'inverso del triangolo simmetrico, appare raramente, ma segnala uno stato di prolungata incertezza in cui né i rialzisti né gli orsi sono disposti a correre rischi. L'inizio è considerato un movimento su volumi bassi dopo la fine di un trend forte, quindi il triangolo si forma a causa dell'emergere di nuove posizioni e del graduale aumento dei volumi.

È difficile fare trading su di esso, perché un chiaro segnale di trading può essere ottenuto solo con un vero breakout e consolidamento oltre i limiti della figura, e la probabilità di qualsiasi direzione è approssimativamente la stessa.

Per costruire una figura divergente del triangolo Forex, i lati del triangolo devono trovarsi allo stesso angolo rispetto all'orizzonte e il punto di intersezione delle linee deve essere a sinistra del movimento dei prezzi. La figura richiede molto tempo per essere costruita, quindi i massimi/minimi locali che non raggiungono i confini sono possibili all'interno della zona.

Alla fine dell'impulso più forte si verifica una rottura dei confini, ovvero sono possibili frequenti rotture "false". Notizie forti o l'apertura di una sessione di negoziazione quando il prezzo si avvicina al confine potrebbero interrompere questo schema. In caso di superamento infruttuoso dei confini, ritorno alla zona e graduale diminuzione dell'ampiezza, tali triangoli possono trasformarsi dolcemente in simmetrici e, di conseguenza, formare un forte modello di inversione "a diamante".

Come fare trading? Se il triangolo divergente come figura Forex non è troppo grande, allora è meglio aspettare - lasciare che il mercato non decida la direzione. Se il pattern è formato con un ampio ambito, puoi fare trading all'interno del triangolo secondo le consuete regole dell'analisi grafica, utilizzando i test di confine come rollback su un lato, almeno sulla linea mediana del pattern. Spostiamo il Sell Stop/Buy Stop ad una certa distanza dalle linee di supporto/resistenza; si consiglia inoltre di combinare i livelli target con il livello di Fibonacci dell'ultimo movimento.

Regole aggiuntive per lavorare con i triangoli Forex

1. Per un segnale normale, il breakout del prezzo dovrebbe avvenire nella direzione del trend principale e ad una distanza compresa tra 1/2 e 3/4 della lunghezza orizzontale della figura. Se il prezzo non riesce a uscire dallo “spazio” tra questi punti, il modello è considerato debole. Allora l’uscita dal modello è molto probabile e l’ulteriore movimento diventa incerto.
2. Secondo l'analisi tecnica classica, il modello del triangolo Forex deve avere almeno 5 onde, o almeno deve essercene un numero dispari.
3. Per evitare di entrare in un falso breakout, è necessario attendere la chiusura della candela di breakout. Se la candela si chiude all'esterno del bordo, allora puoi entrare nella direzione del breakout, se all'interno del triangolo, il breakout può essere considerato falso.
4. L'uscita più rapida dal triangolo Forex avviene quando l'ultima onda si sviluppa all'interno della figura senza toccarne i confini.
5. Tieni d'occhio i volumi (almeno seleziona i volumi). Man mano che il modello del triangolo Forex si muove, il volume totale degli scambi dovrebbe diminuire e durante un breakout dovrebbe aumentare bruscamente. Se, dopo un breakout, i bordi del triangolo “ritornano”, affinché il nuovo modello possa essere elaborato con successo, questo “ritorno” deve avvenire su un volume in calo.

La figura del Triangolo Forex appare più spesso di qualsiasi altra figura proprio perché simboleggia lo stato di incertezza più comune nel mercato, ovvero la lotta tra acquisto e vendita. Capire come lavorare con i triangoli è obbligatorio quando si lavora con qualsiasi asset e in qualsiasi condizione di trading.

Hai mai effettuato un'operazione basata su triangoli ascendenti, discendenti o simmetrici e hai perso a causa di un'inversione di tendenza? Di seguito vedremo quanto spesso il modello del triangolo non funziona e cercheremo di capire le ragioni della comparsa di falsi segnali di trading.

I modelli grafici sono come i bambini: alcuni si comportano meglio, altri si comportano peggio. I triangoli - ascendenti, discendenti e simmetrici - sono molto attraenti per il trading, poiché la loro forma può indicare la direzione del crollo. Ma scambiarli con successo è molto difficile. Vediamoli in ordine. Cominciamo con i triangoli ascendenti.

Triangoli ascendenti

Nella Figura 1 puoi vedere un esempio di triangolo ascendente (in rosso) su . Il prezzo colpisce e rimbalza più volte, formando una cima piatta. La linea tracciata attraverso i vertici è approssimativamente orizzontale.

Immagine 1

Allo stesso tempo, le depressioni stanno aumentando. Ciò significa che la linea di tendenza che collega i minimi ha una pendenza ascendente. I massimi locali toccano la linea superiore più volte (nei punti 1-3), mentre i minimi locali toccano la linea inferiore (nei punti 4-7). Devi assicurarti che il prezzo tocchi ciascuna linea di tendenza almeno due volte e preferibilmente 3 volte o più. I due si intersecano al vertice del triangolo.

Per tutti i triangoli, il prezzo deve attraversare la sua area, rimbalzando dal bordo superiore a quello inferiore e riempiendo lo spazio libero con il suo movimento. Non confondere parte di un triangolo arrotondato con un triangolo inversione di tendenza . L'inserto in alto a sinistra nella Figura 1 mostra un esempio di tale errore. Prendere parte di un'inversione di arrotondamento (la linea del prezzo in nero) e rappresentarla come un triangolo ascendente o discendente (per inversioni convesse) è un errore comune.

Con triangolo ascendente il volume tende a diminuire (linea blu). Può essere piuttosto basso 1-2 giorni prima che scoppi il triangolo. Ma non è sempre così, ad esempio in questo caso.

Nei triangoli ascendenti mi piace il fatto che la linea di tendenza inclinata indichi la direzione del breakout verso l'alto (in teoria). I prezzi sono come un velocista che parte da basso, che raccoglie le sue forze aspettando lo sparo della pistola di partenza, e poi si precipita in avanti con forza, spesso con ancora più entusiasmo che nella foto presentata. Secondo gli ultimi studi condotti su questo modello, nel 64% dei casi si verifica un breakout al rialzo.

Guarda il riquadro blu in basso a destra nella Figura 1. Riesci a individuare lo schema del triangolo ascendente in questo pezzo? Ci vuole un occhio allenato per individuare i triangoli. Tuttavia, questo vale per qualsiasi modello di prezzo. Una volta che sai cosa cercare e ti eserciti a trovare i triangoli, trovarli diventa facile.

Ci sono difficoltà nel fare trading sui triangoli ascendenti?

Quali problemi sorgono con i triangoli ascendenti? Guarda la Figura 2 (intervallo di tempo giornaliero). Il prezzo tocca ciascuna linea di tendenza più volte, formando un top piatto e un bottom ascendente. I volumi si stanno comportando come previsto e appaiono favorevoli. Una rottura di questo triangolo si verifica al ribasso quando il prezzo chiude per la prima volta al di fuori della linea di tendenza (A), dando origine a posizioni short. Ma poi il prezzo si inverte rapidamente e sale al punto B, poi si inverte nuovamente e scende al punto C.

figura 2

Se stessi scambiando questo modello, la mancanza di un trend sostenibile probabilmente ti butterebbe fuori dalla posizione in perdita. Con quale frequenza si verificano questi triangoli ascendenti falliti? Per un breakout al ribasso, un pattern fallito è quello in cui il prezzo scende al di sotto del 10% prima di invertire e chiudere al di sopra del picco più alto del pattern grafico. Nel caso di un breakout al rialzo, il prezzo aumenta di meno del 10% prima di invertire e attraversare l'intero triangolo per chiudere al di sotto del suo fondo (sotto il prezzo più basso in questo modello).

Per quanto riguarda i breakout al rialzo, il mio campione di 925 triangoli ascendenti nei mercati rialzisti ha fallito il 26% delle volte. I risultati dei breakout al ribasso si sono rivelati peggiori. Dei 463 triangoli ascendenti che ho esaminato, il pattern grafico ha fallito nel 40% dei casi.

Triangoli discendenti

Invertendo il triangolo ascendente si ottiene uno schema a triangolo discendente. Considera la Figura 3. Il triangolo discendente (A) ha un fondo piatto poiché il prezzo rimbalza più volte su questa linea di supporto. La linea di tendenza superiore ha una pendenza verso il basso, il che suggerisce una rottura al ribasso e un indebolimento della posizione dei rialzisti. Un breakout al ribasso è lo scenario più probabile, ma non garantito.

Figura 3

Questo triangolo discendente crolla nel punto A. Ma il prezzo, senza scendere molto, si gira e, essendo salito sopra il bordo superiore del triangolo, chiude nel punto B, sopra il prezzo più alto di questo triangolo. È stato un tentativo fallito di crollare.

Triangoli simmetrici

L'efficacia del modello a triangolo simmetrico sembra combinare tutti gli svantaggi dei triangoli ascendenti e discendenti. La Figura 4 mostra un esempio del genere.

Figura 4

Nel caso di un triangolo simmetrico, il prezzo oscilla tra due linee di tendenza convergenti. Tocca ciascuna delle linee almeno due volte, e preferibilmente 3 volte o più, formando questo modello grafico. Questo modello è talvolta chiamato spirale perché il prezzo si stringe sempre più fino a scoppiare da una parte o dall'altra.

In questo esempio, il breakout avviene al ribasso nel punto A quando il prezzo chiude al di fuori della linea di tendenza inferiore. Poi si gira e corre oltre i confini della linea di tendenza superiore. Poiché il prezzo non chiude sopra il punto C, il valore più alto in questo pattern, un tale breakout non può essere considerato un fallimento. Ma commerciante vendere allo scoperto il titolo avrebbe subito una perdita dopo che il prezzo sarebbe salito sopra il punto A e sarebbe andato verso il cielo.

Come accennato in precedenza, tali triangoli simmetrici combinano le peggiori caratteristiche dei triangoli ascendenti e discendenti. I breakout al ribasso falliti si verificano più spesso di tutti i modelli grafici studiati - nel 42% dei casi. Cioè, in quasi la metà di tutte le transazioni. I breakout al rialzo mostrano anche il peggior tasso di fallimento di tutti i triangoli, pari al 27%.

Statistiche sulle prestazioni del trading del triangolo

La Figura 5 mostra le statistiche sulle prestazioni per questi tre tipi di triangoli. I triangoli simmetrici falliscono più spesso, sia in caso di breakout al rialzo (27%) che al ribasso (42%). I triangoli discendenti falliscono meno spesso di altri.

Figura 5

Perché è importante? Se durante un breakout al rialzo il triangolo simmetrico non funziona nel 27% dei casi, ciò significa che il prezzo, per definizione, aumenterà almeno del 10% nel 73% dei casi. Anche se questo sembra interessante, confrontiamolo con un altro modello di grafici: . I breakout non hanno successo solo nel 12% dei casi. Ciò significa che il prezzo nell'88% dei casi aumenta almeno del 10%. Forse. ti consigliamo di passare dai triangoli a modelli più robusti, come testa e spalle. Ma i triangoli possono ancora essere scambiati con successo.

Ed ecco come puoi farlo. I modelli grafici falliti devono essere appresi attraverso il trading e l'analisi dei risultati. Sarai in grado di capire rapidamente l'ascendente. Poi sei passato ai triangoli discendenti. In questo caso, puoi cercare breakout al ribasso falliti (il prezzo rompe il triangolo verso il basso, si inverte e poi chiude al di sopra del prezzo più alto in un dato modello grafico) e, dopo aver rilevato tali situazioni, inserire una posizione. Il rialzo dopo il fallimento di un triangolo può essere potente, anche se la posizione viene inserita tardi (sopra il prezzo più alto del triangolo, non dopo una chiusura sopra la linea di tendenza superiore).

Esaminiamo il lato destro della Figura 5. Ecco le statistiche sulle prestazioni. Per i breakout al rialzo falliti, i numeri mostrano la distanza dal prezzo più basso in questo modello al minimo più basso prima che il prezzo aumenti almeno del 20% (cambiamento di tendenza). Compri le azioni il giorno in cui il prezzo chiude sotto il triangolo e vendi al minimo più basso prima che il prezzo si inverta. Questo è perfetto. Poiché questi numeri tengono conto di centinaia di operazioni ideali, non dovresti aspettarti che la tua operazione abbia lo stesso rendimento. Potrebbe rivelarsi migliore o peggiore. Queste cifre sono fornite solo a scopo comparativo.

La colonna di destra, per i breakout al ribasso, mostra l'aumento medio dei prezzi dopo che il triangolo può essere considerato un fallimento. Queste cifre rappresentano anche la media di diverse centinaia di operazioni ideali. Riflettono la distanza dal prezzo più alto di un dato modello al massimo più alto, ovvero al picco prima che il prezzo scendesse almeno del 20% (cambiamento di tendenza).

L'efficacia del pattern a triangolo discendente con breakout al ribasso fallito è significativamente superiore a quella degli altri due triangoli. Ecco perché vale la pena scambiarli. Il problema con i triangoli è che spesso non funzionano nella direzione della rottura originale. Se ciò accade, aprire un’operazione in una nuova direzione potrebbe essere più redditizio, perché la cosa principale nel trading è fare soldi.

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Un esempio reale di triangolo simmetrico è mostrato nella Figura 5.27.

Le rotture più affidabili si verificano tra circa la metà e i tre quarti della distanza dall'inizio del triangolo alla sua fine (apice). Nel caso di un triangolo simmetrico, di solito c’è poco che indica la direzione del breakout. Se i prezzi passano all'interno del triangolo fino al vertice, il breakout potrebbe non verificarsi affatto.

Questa figura differisce dalle precedenti in quanto il triangolo è solitamente una figura di continuazione. La sua formazione segnala che la tendenza ha superato se stessa (slang - ndr) e dovrebbe consolidarsi per qualche tempo. Una volta completato questo consolidamento, il trend solitamente riprende a muoversi nella stessa direzione. Pertanto, in un trend rialzista, un triangolo è solitamente un modello rialzista. In un trend al ribasso, il triangolo è solitamente ribassista. La figura del triangolo può assumere molte forme diverse. Il più comune è un triangolo simmetrico (vedi Fig. 10). Questo modello è caratterizzato da un movimento orizzontale sul grafico, in cui l'azione dei prezzi si restringe gradualmente. Le linee di tendenza tracciate lungo i suoi massimi e minimi iniziano a convergere. Ogni linea di tendenza solitamente subisce due o (più spesso) tre tocchi. Tipicamente, tra i due terzi e i tre quarti del percorso attraverso il pattern, i prezzi scoppiano nella direzione del trend precedente. Se la tendenza precedente era al rialzo, è probabile che i prezzi scoppieranno.

Quando un rapido movimento dei prezzi esce da un triangolo simmetrico, il punto di rottura spesso segna la metà del trend stabilito. Altri

Il triangolo simmetrico in Fig. 26 si è rivelata una cifra di inversione, il massimo chiave è stato registrato nei futures del grano.

Le principali varietà di questi modelli sono mostrate in Fig. ba-v. Un triangolo simmetrico (vedi Fig. 6.1 a) è costituito da due linee di tendenza convergenti, dove la linea superiore scende e quella inferiore sale.

Riso. 6.1 a Esempio di triangolo simmetrico rialzista. Notare le due linee convergenti. Il pattern termina quando il mercato registra un prezzo di chiusura al di fuori di una delle due linee di tendenza. La linea verticale a sinistra è la base del modello, mentre il punto a destra in cui le due linee si incontrano è la parte superiore.

Un triangolo simmetrico o “spirale” è solitamente un modello di continuazione del trend. Segna una pausa in una tendenza già esistente, dopo la quale quest'ultima riprende. Ad esempio, nella Fig. 6.1 e la tendenza precedente era al rialzo e, dopo il consolidamento dei prezzi sotto forma di triangolo, molto probabilmente i prezzi continueranno a salire. Nel caso di un trend al ribasso, un triangolo simmetrico significherebbe che dopo il suo completamento i prezzi riprenderebbero a scendere.

Tieni presente che il punto 4 si trova sopra il punto 2. La linea ascendente inferiore può essere tracciata solo dopo che i prezzi salgono dal punto 4 mentre il mercato si riprende. Solo a partire da questo momento l'analista comincia a sospettare che davanti a lui ci sia un triangolo simmetrico. Ora abbiamo quattro punti di riferimento (1,2, 3, 4) e due linee di tendenza convergenti.

Esistono metodi speciali per misurare i triangoli. Quindi, quando si lavora con un triangolo simmetrico, vengono utilizzati due metodi. È più semplice misurare prima l'altezza della parte più larga della forma (la base) e metterla da parte. distanza verticale dal punto di rottura o dalla parte superiore. Nella fig. 6.2a è un esempio della proiezione di questa distanza dal punto di rottura. Questo è il metodo che personalmente preferisco.

Fig.6.2a Esistono due modi per misurare un triangolo simmetrico. Uno è misurare l'altezza della base (A-B) e proiettare questa distanza verticalmente dal punto di rottura C o dalla parte superiore. Un altro metodo consiste nel proiettare verso l'alto una linea parallela alla linea inferiore del modello dalla parte superiore della base (punto A).	100%" bordo="0">
Riso. 6.26 Dinamica da fine luglio a fine novembre l'indice dei prezzi dei futures SRV (linea inferiore) formava un triangolo simmetrico ribassista. Se misuri l'altezza del triangolo e la proietti verso il basso, puoi vedere che è stato raggiunto l'obiettivo di prezzo più basso (242).	100%" bordo="0">

RISO. b.ba Un esempio di diamante. Questo è un modello di inversione di tendenza che si forma nella parte superiore del mercato. All'inizio assomiglia a un triangolo in espansione, poi simmetrico. Il pattern termina quando viene attraversata la linea di tendenza inferiore e ascendente. Misurare l'altezza del modello nella sua parte più larga, quindi proiettare tale distanza verso il basso dal punto di intersezione.

Il gagliardetto ha una forma simile ad un piccolo triangolo simmetrico orizzontale.

Di norma, un tale schema riesce a percorrere due terzi della distanza fino alla sua sommità prima di scoppiare, e talvolta addirittura a raggiungerla (la capacità di arrivare fino in cima lo distingue anche da un triangolo simmetrico). Man mano che si forma il cuneo, il volume dovrebbe diminuire e poi, una volta sfondato, aumentare. Con un trend al ribasso il cuneo si forma più velocemente che con un trend al rialzo.

A volte il rettangolo è chiamato “corridoio commerciale (di mercato)” o un’area di stagnazione. In termini teorici di Dow si chiama "linea". Indipendentemente dal nome, un tale modello segna solitamente un periodo di consolidamento nello sviluppo del trend attuale e di solito termina con i prezzi che continuano a muoversi nella stessa direzione. In termini di valore predittivo, un rettangolo è sostanzialmente uguale a un triangolo simmetrico, con l’unica differenza che le sue linee di tendenza sono parallele anziché convergenti.

In un triangolo simmetrico, il rapporto tra ciascuna onda successiva e quella precedente è circa 0,618.