مثلث متقارن. مثلث های متقارن مثلث نامتقارن

جان جی مورفییکی از واضح ترین تعاریف از ویژگی های این الگوی تحلیل تکنیکال را ارائه می دهد:

حداقل شرط لازم برای هر مثلث داشتن چهار نقطه لنگر است. همانطور که به یاد داریم برای ترسیم یک خط روند، همیشه به دو نقطه نیاز است. بنابراین، برای ترسیم دو خط روند همگرا، هر یک از آنها باید حداقل از دو نقطه عبور کنند."

همانطور که در شکل نشان داده شده است. 1، "مثلث" از نقطه 1 شروع می شود، یعنی جایی که تجمیع روند صعودی تشکیل می شود. قیمت ها تا نقطه 2 کاهش می یابد و سپس به نقطه 3 افزایش می یابد. با این حال، نقطه 3 در زیر نقطه 1 قرار دارد. خط روند بالا تنها پس از کاهش قیمت ها از نقطه 3 قابل ترسیم است.

نقاط متوالی روی خط بالایی در حال کاهش هستند، در پایین، نقطه 4 بالاتر از نقطه 2، و نقطه 6 بالاتر از نقطه 4 است. به گفته مورفی، تنها زمانی که قیمت از نقطه 4 بالاتر می رود، و معامله گر فرصت دارد تا دو را بکشد. با سطوح فنی همگرا، آیا او می تواند فرض کند که یک "مثلث" متقارن در حال شکل گیری است.

این مدل زمانی به پایان می رسد که قیمت از یکی از سطوح فراتر رود - بالا یا پایین.

عکس. 1. نقاط مرجع یک "مثلث" متقارن

خط عمودی سمت چپ که از نقطه 1 کشیده شده است، پایه شکل در نظر گرفته می شود. و نقطه تلاقی سطوح حمایت و مقاومت در بالا است.

سیگنال های کاذب مثلث متقارن

جان جی مورفیاین فقط واقعیتی را بیان می کند که غالباً با یک شکست نادرست یک "مثلث" متقارن مواجه می شود. با این حال، او اعتراف می کند که نمی تواند:

• علت و ماهیت این شکست های نادرست را توضیح دهید.
• فیلتری را پیدا کنید که موارد نادرست را فیلتر کند و شکست های واقعی سطوح "مثلث" متقارن را ثبت کند.

بنابراین، جان جی مورفی نوشت:

به دلایلی که توضیح آن دشوار است، مثلث های صعودی گاهی اوقات قبل از از سرگیری روند صعودی سیگنال نزولی کاذب می دهند. معمولاً در قسمت پنجم و آخر مثلث ظاهر می شود. سیگنال اغلب نزدیک به بالای الگو رخ می دهد و به این معنی است که روند بیش از حد به سمت راست حرکت کرده است.

دو تکنیک برای اندازه گیری یک "مثلث" متقارن توسط جان جی مورفی

برای اندازه گیری این رقم مورفیاستفاده از دو روش را پیشنهاد می کند.

او اولین مورد را اینگونه توصیف می کند: "ساده ترین راه این است که ابتدا ارتفاع پهن ترین قسمت الگو (پایین) را اندازه گیری کنید و این فاصله را به صورت عمودی از نقطه شکست یا از بالا رسم کنید.

روش دوم این است که یک خط روند را از بالای پایین (نقطه A) به موازات خط روند پایین نشان دهید. این خط کانال بالا به راهنمای بالایی در یک روند صعودی تبدیل می شود. از آنجایی که جهت بخش جدیدی از افزایش قیمت ها تمایل به تکرار زاویه بخش قبلی روند صعودی دارد (قبل از شکل گیری مثلث ثابت شده بود)، می توان یک مرجع زمانی تقریبی برای قیمت نزدیک به مرز بالایی ایجاد کرد. کانال و همچنین خود مرجع قیمت.

همانطور که در شکل نشان داده شده است. 3، شکست خط پایین در اکتبر 1983 نشان دهنده ظهور یک روند نزولی عمده بود. به "مثلث" کوچک متقارن دیگری که بین مختصات 7.00 و 8.00 در نمودار قرار دارد توجه کنید. نشان دهنده ادامه روند نزولی است.

کورنلیوس لوکا در "مثلث" متقارن

کورنلیوس لوکاشاره می کند که "مثلث" بسیار شبیه به "قلم" است، فقط آنها "قطب" ندارند. چنین ارقامی در نمودارها بیشتر دیده می شوند، زیرا شکل گیری آنها به حرکت قیمت کمتری نیاز دارد. از سوی دیگر، "مثلث" اهداف قیمتی نزدیک تری دارند.

کورنلیوس لوکا مانند دیگر کلاسیک های تحلیل تکنیکال اذعان دارد که:

• مدل های "مثلث" را می توان به چهار نوع (متقارن، صعودی، نزولی و گسترش) تقسیم کرد.
• می توانید یک "مثلث" متقارن با استفاده از حداقل چهار نقطه بسازید (دو نقطه برای خط مقاومت، دو نقطه برای پشتیبانی).
• هدف قیمت برای این الگو را می توان به دو روش تعیین کرد (با طرح ریزی از پایه یا از خط شکست).
• دستیابی به موفقیت در سطوح مثلث می تواند در هر جهت رخ دهد.

کورنلیوس لوکایالت ها:

با نزدیک شدن به بالای مثلث، حجم معاملات به طور محسوسی کاهش می یابد که نشان دهنده دوگانگی وضعیت یا تعادل موقت بین عرضه و تقاضا است. شکست باید با افزایش حجم همراه باشد.»

از آنچه در شکل نشان داده شده است. 4 مثال نشان می دهد که عرض قاعده مثلث صعودی 400 پیپ است (تفاوت بین 94.00 و 90.00). از آنجایی که نقطه شکست در 92.40 است، ما 400 پیپ از آن به سمت بالا حرکت می کنیم و نتیجه را می گیریم - 96.40. این همان جایی است که اگر شکست واقعی معلوم شود، قیمت باید بالا رود.

محاسبات برای "مثلث" متقارن نزولی (شکل 5) دقیقاً به همین ترتیب انجام می شود، فقط قیمت نه به بالا، بلکه پایین به تعویق می افتد.

الکساندر الدر در مورد "مثلث"

U الکساندرا الدراما شش ضمیمه مهم به فرضیه های جان جی مورفی در مورد این ارقام تحلیل تکنیکال می یابیم. به ویژه، A. Elder:

قوانین تجارت الکساندر الدر هنگامی که یک مثلث ظاهر می شود

الکساندر الدرمعامله در داخل مثلث را توصیه نمی کند. به خصوص اگر رقم خیلی بزرگ نباشد. با بالا رفتن سن الگو، دامنه نوسانات کمتر می شود، سود نیز کاهش می یابد، اما باید همان مقدار کمیسیون را پرداخت کنید. و با این حال الدر امکان "بازی" در داخل "مثلث" را رد نمی کند، البته انتظار یک پیشرفت را دارد. در عین حال، او توصیه می کند که چندین قانون را رعایت کنید:

• هنگام کار در داخل مثلث، از اسیلاتورهایی مانند استوکاستیک و پرتوهای Elder استفاده کنید تا به نوسانات کوچک کمک کنند.
• هنگامی که سعی می کنید بفهمید که آیا شکست در نمودار روزانه به بالا یا پایین رخ می دهد، به نمودار هفتگی نگاه کنید. اگر روند صعودی وجود داشته باشد، احتمال شکسته شدن الگو به سمت بالا و بالعکس زیاد است.
• اگر قصد خرید در مسیر صعودی را دارید، یک سفارش خرید در حال انتظار را بالای لبه بالایی مثلث قرار دهید و با باریک شدن الگو آن را پایین بیاورید. در جهت مخالف - سفارش فروش زیر خط حمایت که به تدریج به سمت بالاتر حرکت می کند. پس از شروع دستور در انتظار، یک توقف ضرر در داخل مثلث تنظیم کنید. از لحاظ تئوری، قیمت همچنان می‌تواند به سطوح فنی بازگردد، اما تنها با یک شکست کاذب، به عمق خواهد رفت.
• اگر پس از شکست وجود دارد، به صدا نگاه کنید. عقب نشینی با حجم زیاد، تغییر جهت را تهدید می کند. وقتی حجم کم است، می توانید با انجام معامله دیگری در جهت شکست، موقعیت خود را دو برابر کنید.
• اگر قیمت به یک سوم آخر مثلث نزدیک شد، بهتر است سفارش معلق خود را لغو کنید. وضعیت به گونه ای است که پیش بینی رفتار بیشتر قیمت تقریبا غیرممکن است.

D. شواگر در مورد "مثلث" متقارن

D. Schwageیک "مثلث" متقارن را به عنوان شکل CONTINUATION روند در نظر می گیرد.

در کتاب خود "تحلیل فنی. دوره کامل" (به کتابخانه آکادمی بازرگانی MasterForex-V مراجعه کنید) او می نویسد:

"مثلث متقارن معمولاً به عنوان ادامه روندی که قبل از آن بود، به پایان می رسد."

برای حمایت از این موضوع، D. Schwager چندین مثال در نمودارهای معاملات واقعی ارائه می دهد.

L. Borsellino در مورد "مثلث" متقارن

L. Borsellinoدر "کتاب مشکلات معاملاتی" (به کتابخانه آکادمی تجارت MasterForex-V مراجعه کنید) برای تعیین جهت شکست مثلث، از تقاطع سه سیگنال (شاخص) استفاده می کند:

• خطوط روند روی "مثلث"؛
• میانگین متحرک؛
• نوسان ساز

L. Borsellino نوشت:

با استفاده از سه شاخص - خطوط روند، میانگین متحرک، و نوسانگرها - شما سه "نظر" در مورد لحن و جهت بازار دارید. در برخی زمان ها یا در برخی از سطوح قیمت ممکن است با هم مطابقت نداشته باشند. برخی از سیگنال ها خیلی زود می رسند، برخی دیگر خیلی دیر می رسند. اما وقتی بین شاخص‌های شما اتفاق نظر وجود دارد، تأییدی دارید که می‌تواند یک معامله کم خطر و با احتمال بالا ایجاد کند.

L. Borsellino با توضیح ماهیت "مثلث" متقارن، مرزهای محدوده باریک آن را با فنری مقایسه می کند که به تدریج "فشرده" می شود و سپس تحت تأثیر انرژی انباشته صاف می شود. بنابراین، شکستن سطوح فنی همیشه با افزایش حجم معاملات اتفاق می افتد.

Borsellino توصیه می کند که همه راس ها و همه پایه ها را با خطوط به هم وصل کنید. سپس مدل "مثلث" و نقطه تلاقی سطوح فنی با دقت بیشتری تعیین می شود. به گفته Borsellino، شکاف این الگوها اغلب در سه چهارم از قاعده مثلث تا راس آن رخ می دهد. و "در جهت اوج فرضی خود" رخ می دهد. هنگامی که شکسته شد، میانگین متحرک به تأیید بازگشت قیمت به روند کمک می کند.

نقاط ورود اریک نایمن در مدل مثلث متقارن

به گفته اریک نایمن، پس از عبور از نقطه "A" (نگاه کنید به شکل 12) که در سطح پیک قبلی در داخل شکل قرار دارد، سیگنال انجام تراکنش را می توان قوی در نظر گرفت (+++).

بنابراین، در نقطه "الف"، یک موقعیت خوب برای فروش پس از شکست در مرز پایین یا خرید پس از شکست مرز بالایی است.

مسائل حل نشده نفوذ مثلث واقعی در آثار کلاسیک تحلیل تکنیکال فارکس

در شکل 13 یک اشتباه معمولی کلاسیک فارکس را نشان می دهد. به نظر می رسد که شکستن "مثلث" در امتداد روند همیشه منجر به از سرگیری حرکت در جهت قبلی نمی شود. بر این اساس، باز کردن یک معامله فروش زمانی که قسمت پایینی SLANT شکسته می‌شود، می‌تواند منجر به ضرر شود.

ماهیت این خطا بسیار پیش پا افتاده است. برای تایید نتایج خود، تحلیلگران از تاریخچه معاملات دقیقاً مواردی را انتخاب کردند که نشان می داد حق با آنها بود. اما معیارهای نفوذ درست و غلط در نظر گرفته نشد.

سعی کنید خودتان نقطه شکست مقاومت واقعی را در نمودار بعدی پیدا کنید، جایی که قیمت شروع به افزایش کرد.

سوالات آکادمی بازرگانی MasterForex-V:

بیایید در نظر بگیریم که چگونه یک شکست واقعی "مثلث" با توجه به مراحل تجزیه و تحلیل ارائه شده در مواد انجمن بسته آکادمی تجارت MasterForex-V رخ می دهد.

یکی از الگوهای نسبتاً رایجی که می توان در نمودار یافت، شکل مثلث است. این الگو زمانی شکل می گیرد که عدم اطمینان در بازار ظاهر شود.

به عنوان مثال، اخبار مهمی انتظار می رود که می تواند روند را تغییر دهد. در این حالت، نوسانات به تدریج باریک می شود و در نتیجه لبه های یک مثلث تشکیل می شود.

الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال

سه نوع الگوی مثلثی در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

• متقارن (یا متساوی الاضلاع)؛
• صعودی؛
• نزولی

در تحلیل تکنیکال، این رقم با بیشترین درجه عدم قطعیت است. مثلث متقارن نشان دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است. خط حمایت و خط مقاومت در امتداد سه حداقل و سه ماکزیمم رسم می شوند. احتمال پیشرفت به سمت روند غالب در یک مثلث متقارن بسیار بیشتر از معکوس است، بنابراین کار کردن موقعیت ها در جهت مخالف روند به شدت توصیه نمی شود.

برای طرفداران، مثلث های متقارن یکی از بهترین ابزارهای پیش بینی هستند. این سازند با روش موج بسیار خوب عمل می کند. معامله گر از قبل نمی داند و حتی نمی تواند تصور کند که قیمت پس از این به کجا می رود.

بیایید به اسکرین شات نگاه کنیم. در داخل هر مثلث چندین موج با رئوس وجود دارد که لبه های آن را تشکیل می دهند. حرکات قیمت نشان داده شده در شکل مشروط است، زیرا بارها ثابت شده است که پس از یک مثلث متساوی الاضلاع، قیمت می تواند به هر جهتی برود. مهمترین چیز این است که منتظر بمانید تا یکی از لبه ها واقعاً از بین برود. این همان چیزی است که هنگام باز کردن معامله باید روی آن تمرکز کنید.

معامله در داخل الگوی مثلث توصیه نمی شود. این می تواند منجر به ضرر شود ، زیرا شکل گیری دائماً در حال باریک شدن است و معامله گر نمی داند پیشرفت در کدام جهت رخ می دهد. در لحظه دستیابی به موفقیت، باید تجارتی را در جهت آن باز کنید. یعنی اگر مثلاً خط بالایی شکسته شد، توصیه می شود وارد موقعیت طولانی شوید. اگر خط پایین شکسته شود، ورودی در موقعیت کوتاه قرار می گیرد.

مثلث های نزولیتحلیل تکنیکال اطلاعات بیشتری در مورد بازار به معامله گر می دهد. حداقل، او می تواند فرض کند که سیگنال دریافتی فرصتی برای باز کردن یک موقعیت کوتاه فراهم می کند. چنین مدل هایی در بازاری ظاهر می شوند که در آن خریداران به تدریج قدرت خود را از دست می دهند و فروشندگان برعکس آن را به دست می آورند. در لحظه ای که مرزهای پایینی چنین مثلثی شکسته می شود، فروشندگان در نهایت برتری پیدا می کنند. این معمولاً با حرکت نسبتاً قوی بازار همراه است.

این رقم با حداقل سه ماکزیمم مشخص می شود که هر کدام از آنها کمتر از قبلی است و حداقل سه حداقل در همان سطح قرار دارند. خط حمایت یک خط صاف را تشکیل می دهد و وقتی شکسته شود، در بیشتر موارد به سطح مقاومت تبدیل می شود.

مثلث صعودیبرعکس، اشاره می کند که "گاوها" ممکن است در این شرایط قوی تر باشند. خریداران به تدریج قدرت می گیرند، پایین ترین قیمت ها دیگر به روز نمی شوند، اما فروشندگان هنوز اجازه نمی دهند قیمت از لبه افقی بالایی مثلث بالا برود. در لحظه ای که سیگنال ظاهر می شود، این خط از بین می رود و قیمت بالاتر می رود. معمولاً چنین وضعیتی با یک تکانه قوی همراه است.

مثلث واگرا- این یک نوع متقارن است. قسمت بالای آن به سمت چپ است و قیمت در امتداد لبه ها با گسترش تدریجی نوسانات حرکت می کند. این الگو به ندرت شامل تکانه های جدی می شود. شما حتی می توانید در داخل مدل معامله کنید، زیرا نوسانات به تدریج افزایش می یابد.

مثلث واگرا یکی از سخت ترین شکل های مثلث برای تمرین است.

هر حداقل یا حداکثر جدید یک افراط قیمت جدید را تشکیل می دهد. برخلاف تمام مدل های توصیف شده، نوک مثلث نه در انتها، بلکه در ابتدای شکل گیری قرار دارد. در تحلیل تکنیکال کلاسیک، مثلث در حال گسترش، شکل ادامه روند است. در بیشتر موارد، شکست خط حمایت یا مقاومت که در سه نقطه افراطی انجام می شود، ادامه روند می شود، اما تشخیص حقیقت شکست بسیار دشوار است. بدیهی است که به دلیل پیچیدگی کار با او، بسیاری از دوره های آموزشی این رقم را از برنامه های خود حذف می کنند.

• برای کار با مثلث در حال گسترش، برای داشتن کامل ترین درک از کاربرد موثر الگو، مطالعه روش معاملاتی به نام. این روش معاملاتی نوسانی به شما این امکان را می دهد که در داخل یک مثلث با حداقل ریسک کار کنید. اگر کار با فراتر رفتن از مرزهای پیکربندی را به روش‌های Wolfe اضافه کنیم، آنگاه مثلث در حال گسترش می‌تواند به عنوان یک سیستم معاملاتی جداگانه عمل کند.

اگر خطایی پیدا کردید، لطفاً قسمتی از متن را برجسته کرده و کلیک کنید Ctrl+Enter.

تغییرات این رقم پایه می تواند یا نشانه ای از ادامه روند فعلی یا آغاز یک حرکت اصلاحی باشد. استراتژی کلاسیک مثلث فارکس بر روی ظهور یک سیگنال معاملاتی قوی در هنگام شکست مرزهای رقم و حرکت بیشتر قیمت، حداقل تا ارتفاع پایه مثلث حساب می‌کند.

شکل گیری و توسعه الگوی مثلث فارکس

این الگو یک شکل گرافیکی از دو خط است که در امتداد تعدادی انتهای محلی ساخته شده است - حداقل 2-3 در هر جهت. اضلاع مثلث فارکس نشان دهنده خطوط حمایت/مقاومت است و باید یک نقطه تقاطع متقابل، واقعی یا محاسبه شده داشته باشد. برای یک مثلث در حال گسترش، نقطه تقاطع اضلاع در سمت چپ قیمت (در "گذشته")، برای تمام مدل های دیگر - در سمت راست قیمت فعلی (در "آینده") است.

طبقه بندی مثلث ها بر اساس جهت آنها است: نگاه به پایین - نزول، بالا رفتن - صعود، اگر شیب اضلاع تقریباً یکسان باشد - مثلث متقارن یا واگرا.

شرط کلیدی برای باز کردن موقعیت ها، شکستن مرز بالایی یا پایینی است. بیایید مثلث متقارن فارکس را به عنوان مثالی برای تشکیل و کار کردن یک مدل در نظر بگیریم.

هنگامی که یک الگوی مثلث متقارن فارکس تشکیل می شود، دامنه محو نوسانات قیمت می تواند منجر به شکست در هر جهت شود: هم پایین و هم بالا. این مثلث یک دنباله متداول از مناطق روند و دوره های مسطح است و بنابراین اغلب در بازار ظاهر می شود. این مدل خنثی (نامشخص) در نظر گرفته می‌شود، به این معنی که می‌توانید دو سفارش در انتظار را قرار دهید - بالای مرز بالایی خرید توقف، زیر مرز پایینی - توقف فروش، و سپس زمانی که خود حاشیه تغییر کرد، آن را تنظیم کنید.

هدف برای پیشرفت احتمالی:

• یا فاصله ای برابر با ارتفاع وسیع ترین قسمت الگو، از نقطه شکست محاسبه شده کنار گذاشته شود.
• یا دو خط اضافی: از طریق نقطه بالایی پایه - موازی با خط پشتیبانی (برای شکست رو به بالا)، از طریق نقطه پایین پایه - به موازات خط مقاومت (برای شکست رو به پایین).

آمارها نشان می دهد که این الگو بیشتر در جهت روند اولیه شکسته شده و کار می کند.

از نظر سود می توانیم ارائه دهیم:

• اندازه ثابت (با توجه به مدیریت پول)؛
• کسب سود در خطی موازی با مرز ناگسستنی شکل (حمایت/مقاومت).
• با توجه به بالاترین حداکثر محلی کل مدل (زمانی که مقاومت شکسته شود)، یا با توجه به کمترین حداقل مدل - زمانی که خط پشتیبانی شکسته شود.

مطالعه موردی

اولین سیگنال شکست مرز بالایی یا پایینی الگو خواهد بود، سپس ما منتظر حداقل یک آزمایش مجدد هستیم (یعنی بازگشت قیمت به همان مرز، اما در طرف دیگر)، و تنها پس از آن خواهد بود. امکان قرار دادن سفارشات خرید/فروش معلق در حداکثر بر دقیقه فراکتال آزمایشی وجود دارد. یک استاپ یا پشت نزدیکترین فراکتال قابل توجه یا مطابق نمودار بالا قرار می دهیم. می توانید از تریلینگ استفاده کنید: یا با یک پله ثابت، یا توقف را بر اساس قرائت های نشانگر حرکت دهید (به عنوان مثال، با توجه به نقاط کلیدی ATR). پس از راه اندازی یکی از سفارشات در حال انتظار، توصیه می شود دومی را حذف کنید.

و این چیزی است که در واقع از شکل مثلث متساوی الساقین فارکس بیرون می آید. یک الگوی واضح قابل مشاهده بود، یک شکستگی در مرز بالایی و یک آزمایش مجدد از مرز از بالا به پایین وجود داشت. پس از این، یک سفارش توقف خرید در انتظار انجام شد که در نتیجه کار نکرد، یعنی. شکست مرز بالایی نادرست بود. قیمت چرخید، از مرز پایینی عبور کرد، برگشت کرد و دوباره پایین آمد. تاخیر Sell Stop تنظیم شده زیر حداقل تست با موفقیت کار کرد. توقف ضرر اولیه بالاتر از آخرین حداکثر محلی تنظیم شد.

مثلث صعودی فارکس

الگوی (مثلث صعودی) نیز مثلث صعودی در حال رشد یا فارکس نامیده می شود. ظاهر آن به این معنی است که در حال حاضر یک روند صعودی در بازار وجود دارد که در آن فروشندگان توانستند سطح مقاومت محلی را تشکیل دهند و برای مدتی خریداران موفق به غلبه بر آن نمی شوند. پس از شکست، روند کلی صعودی باید ادامه یابد.

مرز بالایی یک خط (تقریبا) افقی (مقاومت) است، مرز پایین (تکیه) دارای شیب رو به بالا است. با نزدیک شدن به نقطه تقاطع محاسبه شده، دامنه نوسانات داخل شکل کاهش می یابد. در بیشتر موارد، مثلث صعودی به عنوان الگوی ادامه روند صعودی کار می شود، اما قدرت سیگنال به جهت ورود به الگو و جهت شکست بستگی دارد.

چگونه تجارت کنیم؟ آمار نشان می دهد که پس از شکل گیری یک مدل، قیمت اغلب از حد بالایی عبور می کند، بنابراین معمولاً یک توقف خرید در پشت آن قرار می گیرد.

هنگامی که بازار وارد یک الگوی پایین به بالا (روند صعودی) می شود و از مرز افقی به سمت بالا می شکند، سیگنال قوی ترین در نظر گرفته می شود. اگر قیمت از بالا به پایین وارد الگو شود (روند نزولی)، اما بعداً همچنان از مرز بالایی عبور کند، سیگنال صعودی ضعیف در نظر گرفته می شود. اگر شکل مثلث صعودی فارکس در یک روند نزولی شکل گرفته باشد، پس از اینکه قیمت از بالا به پایین وارد شد و از مرز شیب دار (به سمت پایین) عبور کرد، احتمال شکست نزولی وجود دارد. سیگنال فروش متوسط ​​را دریافت می کنیم.

مثلث نزولی فارکس

الگوی (مثلث نزولی) نیز مثلث سقوط یا نزولی نامیده می شود. این رقم به این معنی است که یک روند نزولی در بازار وجود دارد که در آن خریداران در تلاش برای حفظ سطح حمایت محلی هستند و فروشندگان نمی توانند برای مدتی از آن عبور کنند. پس از شکست، روند نزولی جهانی ادامه دارد.

حاشیه پایینی (به اولین تقریب) یک خط افقی (تکیه کننده) است، حاشیه بالایی (مقاومت) دارای شیب رو به پایین است. با نزدیک شدن به نقطه تقاطع، دامنه نوسانات درون شکل کاهش می یابد. در بیشتر موارد، مثلث نزولی به عنوان شکل ادامه روند نزولی کار می شود، اما قدرت سیگنال به جهت ورود به شکل و شکست بستگی دارد.

چگونه تجارت کنیم؟ آمار نشان می دهد که پس از تشکیل یک مثلث نزولی، قیمت اغلب از مرز پایینی عبور می کند، به همین دلیل است که معمولاً یک Sell Stop پشت آن قرار می گیرد.

هنگامی که بازار از بالا به پایین وارد الگوی مثلث نزولی فارکس می شود (روند نزولی) و مرز افقی را می شکند، سیگنال نزولی قوی ترین در نظر گرفته می شود. اگر قیمت از پایین به بالا وارد رقم شود (روند نزولی)، اما بعداً همچنان مرز پایین را به سمت پایین بشکند، سیگنال نزولی ضعیف در نظر گرفته می شود. اگر یک مثلث نزولی بر روی یک روند کلی صعودی تشکیل شده باشد، پس از ورود قیمت از پایین به بالا و شکستن مرز شیب دار به سمت بالا، احتمال شکست صعودی وجود خواهد داشت. ما یک سیگنال خرید متوسط ​​دریافت می کنیم.

گسترش مثلث فارکس

این الگو (مثلث در حال گسترش)، معکوس مثلث متقارن، به ندرت ظاهر می شود، اما نشان دهنده وضعیت عدم قطعیت طولانی مدت است، زمانی که نه گاو نر و نه خرس حاضر به ریسک نیستند. شروع حرکت در حجم های کم پس از پایان یک روند قوی در نظر گرفته می شود و سپس به دلیل ظهور موقعیت های جدید و افزایش تدریجی حجم ها، مثلث تشکیل می شود.

معامله بر روی آن دشوار است، زیرا سیگنال معاملاتی واضح فقط با شکست واقعی و تثبیت فراتر از مرزهای شکل بدست می آید و احتمال هر جهت تقریباً یکسان است.

برای ساخت یک شکل مثلث فارکس واگرا، اضلاع مثلث باید در یک زاویه نسبت به افق قرار گیرند و نقطه تلاقی خطوط باید در سمت چپ حرکت قیمت باشد. ساخت این شکل زمان زیادی می برد، بنابراین حداکثر/دقیقه محلی که به مرزها نمی رسد در منطقه امکان پذیر است.

شکستن مرزها در انتهای قوی ترین تکانه اتفاق می افتد، یعنی شکست های "کاذب" مکرر ممکن است. اخبار قوی یا باز شدن یک جلسه معاملاتی زمانی که قیمت به مرز نزدیک می شود ممکن است این الگو را بشکند. در صورت شکست ناموفق مرزها، بازگشت به منطقه و کاهش تدریجی دامنه، چنین مثلث هایی می توانند به آرامی به مثلث های متقارن تبدیل شوند و در نتیجه یک الگوی معکوس قوی "الماس" را تشکیل دهند.

چگونه تجارت کنیم؟ اگر مثلث واگرا به عنوان یک رقم فارکس خیلی بزرگ نیست، بهتر است صبر کنید - اجازه دهید بازار در مورد جهت تصمیم نگیرد. اگر الگوی با وسعت زیاد شکل گرفته باشد، می‌توانید در داخل مثلث طبق قوانین معمول تحلیل گرافیکی، با استفاده از تست‌های مجدد حاشیه به‌عنوان بازگشت به یک طرف، حداقل به خط وسط الگو، معامله کنید. توقف فروش/خرید را در فاصله ای از خطوط حمایت/مقاومت حرکت می دهیم؛ همچنین توصیه می شود سطوح هدف را با سطح فیبوناچی از آخرین حرکت ترکیب کنید.

قوانین اضافی برای کار با مثلث های فارکس

1. برای یک سیگنال معمولی، شکست قیمت باید در جهت روند اصلی و در فاصله 1/2 تا 3/4 طول افقی شکل باشد. اگر قیمت نتواند از "فضای" بین این نقاط خارج شود، آنگاه الگوی ضعیف در نظر گرفته می شود. سپس خروج از الگو به احتمال زیاد و حرکت بیشتر نامطمئن می شود.
2. طبق تحلیل تکنیکال کلاسیک، الگوی مثلث فارکس باید حداقل 5 موج داشته باشد یا حداقل باید تعداد آنها فرد باشد.
3. برای جلوگیری از ورود به شکست کاذب، باید منتظر بمانید تا شمع شکستگی بسته شود. اگر شمع خارج از مرز بسته شود، می توانید در جهت شکست وارد شوید، اگر در داخل مثلث باشد، شکستگی را می توان نادرست در نظر گرفت.
4. سریع ترین خروج از مثلث فارکس زمانی اتفاق می افتد که آخرین موج در داخل شکل بدون لمس مرزها باز شود.
5. مراقب حجم ها باشید (حداقل حجم ها را علامت بزنید). با حرکت الگوی مثلث فارکس، حجم کل معاملات باید کاهش یابد و در طول شکست باید به شدت افزایش یابد. اگر پس از شکست، مرزهای مثلث "بازگشت" داشته باشند، برای اینکه مدل جدید با موفقیت کار شود، این "بازگشت" باید در یک حجم در حال سقوط انجام شود.

شکل مثلث فارکس بیشتر از هر رقم دیگری ظاهر می شود، دقیقاً به این دلیل که نماد رایج ترین حالت عدم اطمینان در بازار، یا مبارزه بین خرید و فروش است. درک نحوه کار با مثلث ها هنگام کار با هر دارایی و در هر شرایط تجاری الزامی است.

آیا تا به حال معامله ای بر اساس مثلث های صعودی، نزولی یا متقارن انجام داده اید و به دلیل تغییر روند ضرر کرده اید؟ در زیر به بررسی این موضوع می پردازیم که چند وقت یکبار مدل مثلث کار نمی کند و سعی خواهیم کرد دلایل ظهور سیگنال های معاملاتی کاذب را درک کنیم.

مدل های گرافیکی مانند کودکان هستند: برخی بهتر رفتار می کنند، برخی دیگر بدتر. مثلث ها - صعودی، نزولی و متقارن - برای معاملات بسیار جذاب هستند، زیرا شکل آنها ممکن است جهت شکست را نشان دهد. اما تجارت آنها با موفقیت بسیار دشوار است. بیایید به ترتیب به آنها نگاه کنیم. بیایید با مثلث های صعودی شروع کنیم.

مثلث های صعودی

در شکل 1 می توانید نمونه ای از مثلث صعودی (قرمز) را روی . قیمت چندین بار ضربه می زند و جهش می کند و یک صفحه صاف تشکیل می دهد. خط کشیده شده از میان رئوس تقریباً افقی است.

تصویر 1

در عین حال، افسردگی ها در حال افزایش است. این به این معنی است که خط روند اتصال فرورفتگی ها دارای شیب رو به بالا است. بالاهای محلی چندین بار خط بالایی را لمس می‌کنند (در نقاط 1-3)، و پایین‌های محلی خط پایین را لمس می‌کنند (در نقاط 4-7). باید مطمئن شوید که قیمت هر خط روند را حداقل دو بار و ترجیحاً 3 بار یا بیشتر لمس می کند. این دو در راس مثلث همدیگر را قطع می کنند.

برای همه مثلث ها، قیمت باید از مساحت خود عبور کند، از مرز بالایی به پایینی جهش کند و فضای آزاد را با حرکت خود پر کند. قسمتی از مثلث گرد را با مثلث اشتباه نکنید معکوس شدن روند . قسمت بالای سمت چپ در شکل 1 نمونه ای از چنین خطا را نشان می دهد. گرفتن بخشی از یک معکوس گرد (خط قیمت به رنگ سیاه) و نشان دادن آن به عنوان یک مثلث صعودی یا نزولی (برای معکوس‌های محدب) یک اشتباه رایج است.

با یک مثلث صعودی، حجم تمایل به کاهش دارد (خط آبی). ممکن است 1-2 روز قبل از بیرون آمدن مثلث بسیار کم باشد. اما همیشه اینطور نیست، مثلاً در این مورد.

در مثلث های صعودی، من دوست دارم که خط روند شیب دار جهت شکست - بالا (از لحاظ نظری) را نشان دهد. قیمت ها مانند یک دونده سرعتی است که در یک شروع کم، قدرت خود را در حالی که منتظر است تا تپانچه استارت شلیک کند، جمع می کند و سپس با قدرت به جلو می رود، اغلب حتی با اشتیاق بیشتر از تصویر ارائه شده. طبق آخرین مطالعاتی که بر روی این مدل انجام شده است، در 64 درصد موارد شکستگی رو به بالا رخ می دهد.

به قسمت آبی در سمت راست پایین شکل 1 نگاه کنید. آیا می توانید الگوی مثلث صعودی را در این قطعه ببینید؟ برای تشخیص مثلث ها به یک چشم آموزش دیده نیاز است. با این حال، این برای هر مدل قیمتی صدق می کند. هنگامی که بدانید به دنبال چه چیزی باشید و یافتن مثلث ها را تمرین کنید، پیدا کردن آنها آسان می شود.

آیا در تجارت مثلث های صعودی مشکلی وجود دارد؟

چه مشکلاتی برای مثلث های صعودی ایجاد می شود؟ به شکل 2 (فریم زمانی روزانه) نگاه کنید. قیمت هر خط روند را چندین بار لمس می کند و یک صفحه صاف و پایین را تشکیل می دهد. حجم ها مطابق انتظار رفتار می کنند و مطلوب به نظر می رسند. هنگامی که قیمت برای اولین بار در خارج از خط روند (A) بسته می شود، این مثلث به سمت پایین رخ می دهد و باعث ایجاد شورت می شود. اما سپس قیمت به سرعت معکوس می شود و تا نقطه B افزایش می یابد، سپس دوباره معکوس می شود و تا نقطه C کاهش می یابد.

شکل 2

اگر با این الگو معامله می‌کردید، فقدان یک روند پایدار احتمالاً شما را از موقعیت با ضرر خارج می‌کرد. این مثلث های صعودی ناموفق چند بار رخ می دهند؟ برای شکست نزولی، یک الگوی شکست خورده الگوی است که در آن قیمت قبل از معکوس شدن و بسته شدن بالاتر از بالاترین قله الگوی نمودار به زیر 10 درصد می‌رسد. در صورت شکست صعودی، قیمت قبل از معکوس کردن و عبور از کل مثلث برای بسته شدن به زیر پایین آن (تحت کمترین قیمت در این الگو) کمتر از 10٪ افزایش می یابد.

برای شکست های صعودی، نمونه من از 925 مثلث صعودی در بازارهای گاوی در 26 درصد مواقع شکست خورد. نتایج شکست های نزولی بدتر بود. از 463 مثلث در حال افزایش که من به آنها نگاه کردم، الگوی نمودار در 40٪ مواقع شکست خورد.

مثلث های نزولی

با معکوس کردن مثلث صعودی، یک الگوی مثلث نزولی بدست می آورید. شکل 3 را در نظر بگیرید. مثلث نزولی (A) دارای یک کف صاف است زیرا قیمت چندین بار از این خط حمایت جهش می کند. خط روند بالایی دارای شیب نزولی است که حاکی از شکست رو به پایین و تضعیف موقعیت گاوها است. سقوط به سمت پایین محتمل ترین سناریو است، اما تضمین نشده است.

شکل 3

این مثلث نزولی در نقطه A شکسته می شود. اما قیمت، بدون افت زیاد، به دور خود می چرخد ​​و با بالا رفتن از مرز بالایی مثلث، در نقطه B، بالاتر از بالاترین قیمت در این مثلث، بسته می شود. این یک تلاش ناموفق برای شکستن بود.

مثلث های متقارن

به نظر می رسد اثربخشی الگوی مثلث متقارن تمام معایب مثلث صعودی و نزولی را با هم ترکیب می کند. شکل 4 چنین مثالی را نشان می دهد.

شکل 4

در مورد مثلث متقارن، قیمت بین دو خط روند همگرا در نوسان است. هر یک از خطوط را حداقل دو بار و ترجیحاً 3 بار یا بیشتر لمس می کند و این مدل گرافیکی را تشکیل می دهد. این الگو را گاهی اوقات مارپیچ می نامند، زیرا قیمت بیشتر و محکم تر می شود تا زمانی که از یک طرف یا طرف دیگر شکسته شود.

در این مثال، زمانی که قیمت خارج از خط روند پایین بسته می شود، شکست در نقطه A به سمت پایین رخ می دهد. سپس می چرخد ​​و از مرزهای خط روند بالایی عبور می کند. از آنجایی که قیمت بالاتر از نقطه C، بالاترین مقدار در این الگو، بسته نمی شود، چنین شکستی را نمی توان شکست تلقی کرد. ولی معامله گر پس از اینکه قیمت از نقطه A بالاتر رفت و به سمت آسمان حرکت کرد، کوتاه کردن سهام متحمل ضرر می شد.

همانطور که در بالا ذکر شد، چنین مثلث های متقارن بدترین ویژگی های مثلث صعودی و نزولی را با هم ترکیب می کنند. شکست های رو به پایین ناموفق اغلب در بین تمام الگوهای گرافیکی مورد مطالعه رخ می دهد - در 42٪ موارد. یعنی تقریباً در نیمی از معاملات. شکست به سمت بالا همچنین بدترین میزان شکست را در بین تمام مثلث ها با 27٪ نشان می دهد.

آمار عملکرد معاملات مثلثی

شکل 5 آمار عملکرد این سه نوع مثلث را نشان می دهد. مثلث های متقارن اکثراً شکست می خورند، هم در هنگام شکست (27٪) و هم به سمت پایین (42٪). مثلث های نزولی کمتر از بقیه شکست می خورند.

شکل 5

چرا مهم است؟ اگر مثلث متقارن در 27 درصد موارد در حین شکست رو به بالا کار نکند، به این معنی است که قیمت، طبق تعریف، در 73 درصد موارد حداقل 10 درصد افزایش خواهد یافت. در حالی که این جذاب به نظر می رسد، بیایید آن را با یک مدل نمودار دیگر مقایسه کنیم - . شکستگی برای آن تنها در 12 درصد موارد ناموفق است. این بدان معنی است که قیمت در 88٪ موارد حداقل 10٪ افزایش می یابد. شاید. شما می خواهید از مثلث ها به الگوهای قوی تر، مانند سر و شانه ها تغییر دهید. اما مثلث ها همچنان می توانند با موفقیت معامله شوند.

و در اینجا نحوه انجام این کار آمده است. الگوهای نمودار شکست خورده را باید از طریق تجارت آنها و تجزیه و تحلیل نتایج یاد گرفت. شما قادر خواهید بود به سرعت صعود کننده را درک کنید. سپس به مثلث های نزولی تغییر مکان دادید. در این حالت، می‌توانید به دنبال شکست‌های رو به پایین شکست خورده باشید (قیمت مثلث را پایین می‌آورد، معکوس می‌کند و سپس بالای بالاترین قیمت در یک مدل گرافیکی بسته می‌شود)، و پس از شناسایی چنین موقعیت‌هایی، موقعیتی را وارد کنید. حرکت به سمت بالا پس از یک مثلث شکست خورده می تواند قدرتمند باشد، حتی اگر موقعیت دیر وارد شود (بالاتر از بالاترین قیمت مثلث، نه پس از بسته شدن بالای خط روند بالایی).

بیایید به سمت راست شکل 5 نگاه کنیم. در اینجا آمار عملکرد آمده است. برای شکست های ناموفق به سمت بالا، اعداد فاصله از پایین ترین قیمت در این الگو تا کمترین مقدار را قبل از اینکه قیمت حداقل 20 درصد افزایش یابد (تغییر روند) را نشان می دهد. شما سهام را در روزی که قیمت در زیر مثلث بسته می‌شود، خریداری می‌کنید و قبل از اینکه قیمت معکوس شود، در پایین‌ترین قیمت می‌فروشید. عالیه. از آنجایی که این اعداد صدها معامله ایده آل را در نظر می گیرند، نباید انتظار داشته باشید که معامله شما عملکرد مشابهی داشته باشد. ممکن است بهتر یا بدتر شود. این ارقام فقط برای مقاصد مقایسه ارائه شده است.

ستون سمت راست، برای شکست های نزولی، نشان می دهد که میانگین افزایش قیمت پس از مثلث می تواند یک شکست در نظر گرفته شود. این ارقام نیز میانگین های بیش از صدها معامله ایده آل هستند. آنها فاصله از بالاترین قیمت در یک مدل معین تا بالاترین بالاتر را منعکس می کنند، یعنی. به اوج قبل از کاهش قیمت حداقل 20٪ (تغییر روند).

اثربخشی الگوی مثلث نزولی شکست رو به پایین به طور قابل توجهی برتر از دو مثلث دیگر است. به همین دلیل است که آنها ارزش معامله را دارند. مشکل مثلث ها این است که اغلب در جهت شکست اولیه کار نمی کنند. اگر این اتفاق بیفتد، باز کردن یک معامله در جهتی جدید ممکن است سودآورتر باشد، زیرا نکته اصلی در تجارت کسب درآمد است.

در جریان تمام رویدادهای مهم United Traders باشید - در ما مشترک شوید

یک مثال واقعی از یک مثلث متقارن در شکل 5.27 نشان داده شده است.

مطمئن ترین شکستگی ها بین نیم تا سه چهارم فاصله از ابتدای مثلث تا انتهای آن (راس) رخ می دهد. در مورد مثلث متقارن، معمولاً مقدار کمی برای نشان دادن جهت شکست وجود دارد. اگر قیمت‌ها از داخل مثلث تا انتها به سمت بالا عبور کنند، ممکن است اصلاً شکست رخ ندهد.

تفاوت این شکل با شکل های قبلی در این است که مثلث معمولاً یک شکل ادامه است. شکل‌گیری آن نشان می‌دهد که روند از خودش جلوتر رفته است (عامیانه - یادداشت نویسنده) و باید برای مدتی تثبیت شود. پس از تکمیل این تجمیع، روند معمولاً در همان جهت حرکت می کند. بنابراین، در یک روند صعودی، یک مثلث معمولاً یک الگوی صعودی است. در یک روند نزولی، مثلث معمولاً نزولی است. شکل مثلث می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. رایج ترین آنها یک مثلث متقارن است (شکل 10 را ببینید). این الگو با یک حرکت افقی در نمودار مشخص می شود، جایی که عمل قیمت به تدریج باریک می شود. خطوط روند کشیده شده در امتداد قله ها و فرورفتگی های آن شروع به همگرایی می کنند. هر خط روند معمولاً دو یا (بیشتر) سه لمس را تجربه می کند. به طور معمول، بین دو سوم تا سه چهارم مسیر از طریق الگو، قیمت ها در جهت روند قبلی شکسته می شوند. اگر روند قبلی افزایشی بود، احتمالاً قیمت ها بالا می رود.

هنگامی که حرکت سریع قیمت از یک مثلث متقارن خارج می شود، نقطه شکست اغلب وسط روند تعیین شده را نشان می دهد. دیگران

مثلث متقارن در شکل 26 رقم معکوس بود، حداکثر کلیدی در معاملات آتی گندم ثبت شد.

انواع اصلی این مدل ها در شکل نشان داده شده است. ba-v. یک مثلث متقارن (نگاه کنید به شکل 6.1 a) از دو خط روند همگرا تشکیل شده است که در آن خط بالایی سقوط می کند و خط پایینی افزایش می یابد.

برنج. 6.1 یک مثال از مثلث متقارن صعودی. به دو خط همگرا توجه کنید. این الگو زمانی پایان می یابد که بازار قیمت بسته شدن را خارج از هر یک از دو خط روند ثبت کند. خط عمودی سمت چپ پایه مدل است و نقطه سمت راست که این دو خط به هم می رسند، قسمت بالایی است.

یک مثلث متقارن یا "مارپیچ" معمولاً یک الگوی ادامه روند است. این یک مکث در یک روند از قبل موجود است، که پس از آن روند دوم از سر گرفته می شود. به عنوان مثال، در شکل. 6.1 و روند قبلی صعودی بوده و پس از تجمیع قیمت ها به صورت مثلثی، به احتمال زیاد قیمت ها به روند صعودی خود ادامه خواهند داد. در مورد یک روند نزولی، مثلث متقارن به این معنی است که پس از تکمیل آن، قیمت ها دوباره کاهش می یابد.

لطفاً توجه داشته باشید که نقطه 4 در بالای نقطه 2 قرار دارد. خط صعودی پایین را فقط می توان پس از افزایش قیمت ها از نقطه 4 با بهبود بازار ترسیم کرد. تنها از این لحظه تحلیلگر شروع به شک می کند که یک مثلث متقارن در مقابل او وجود دارد. اکنون چهار نقطه مرجع (1،2، 3، 4) و دو خط روند همگرا داریم.

روش های خاصی برای اندازه گیری مثلث ها وجود دارد. بنابراین، هنگام کار با یک مثلث متقارن، از دو روش استفاده می شود. ساده ترین کار این است که ابتدا ارتفاع پهن ترین قسمت شکل (پایه) را اندازه گیری کنید و آن را کنار بگذارید. فاصله عمودی از نقطه شکست یا بالا. در شکل 6.2a نمونه ای از طرح ریزی این فاصله از نقطه شکست است. این روشی است که من شخصاً ترجیح می دهم.

شکل 6.2 الف دو روش برای اندازه گیری مثلث متقارن وجود دارد. یکی اندازه گیری ارتفاع پایه (A-B) و نمایش این فاصله به صورت عمودی از نقطه شکست C یا از بالا است. روش دیگر این است که یک خط موازی با خط پایین مدل را از بالای پایه (نقطه A) به سمت بالا بکشید.	100%" border="0">
برنج. 6.26 از پایان ژوئیه تا پایان نوامبر پویایی شاخص قیمت آتی SRV (خط پایین) یک مثلث متقارن نزولی را تشکیل داد. اگر ارتفاع مثلث را اندازه بگیرید و آن را به سمت پایین پرتاب کنید، می بینید که به هدف قیمت پایین تر (242) رسیده است.	100%" border="0">

برنج. b.ba نمونه ای از الماس. این یک الگوی معکوس روند است که در بالای بازار شکل می گیرد. در ابتدا شبیه یک مثلث در حال گسترش و سپس متقارن است. این الگو زمانی به پایان می رسد که خط روند پایین تر و صعودی عبور کند. ارتفاع مدل را در عریض ترین قسمت آن اندازه گیری کنید و سپس آن فاصله را از نقطه تقاطع به پایین نشان دهید.

این پرچم شکلی شبیه به یک مثلث متقارن افقی کوچک دارد.

به عنوان یک قاعده، چنین الگوی موفق می شود قبل از شکستن دو سوم مسافت را تا بالای خود طی کند، و گاهی اوقات حتی به آن می رسد (قابلیت رفتن تا بالای بالا نیز آن را از یک مثلث متقارن متمایز می کند). همانطور که گوه شکل می گیرد، حجم باید کاهش یابد و سپس، پس از پیشرفت، افزایش یابد. با روند نزولی، گوه سریعتر از روند صعودی شکل می گیرد.

گاهی اوقات مستطیل را "راهروی تجاری (بازار)" یا منطقه ای از رکود می نامند. در اصطلاح تئوری داو به آن "خط" می گویند. صرف نظر از نام، چنین الگوی معمولاً دوره ای از تثبیت را در توسعه روند فعلی نشان می دهد و معمولاً با ادامه حرکت قیمت ها در همان جهت به پایان می رسد. از نظر ارزش پیش بینی، یک مستطیل اساساً همان مثلث متقارن است، با تنها تفاوت این که خطوط روند آن موازی هستند تا همگرا.

در یک مثلث متقارن، نسبت هر موج بعدی به موج قبلی تقریباً 0.618 است.